План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
«17» мая 2017 г.
Наименование учреждения муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского городского округа «Борисоглебская централизованная библиотечная система»
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя администрация Борисоглебского городского округа
ИНН/КПП 3604013216/360401001
ОКТМО 20710000
Юридический адрес учреждения 397160 г.Борисоглебск ул.Павловского, д,87
Фактический адрес учреждения 397160 г.Борисоглебск ул.Павловского, д,87
|
Код по реестру участников бюджетного процесса |
2 |
0 |
3 |
Р |
9 |
8 |
7 |
9 |
Единица измерения: руб.
I. Сведения о деятельности учреждения1.1.Цели деятельности учреждения: распределение знаний и информации в обществе, информационное обслуживание населения, сохранение накопленных знаний в виде документов, культурно-просветительская деятельность
1.2.Виды деятельности учреждения: комплектование, учёт, сохранность и рациональное использование книжных фондов, предоставление их в пользование в читальных залах, через индивидуальный и межбиблиотечный абонементы, осуществление информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек
1.3.Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотек в стационарных условиях, внестационарно, библиографическая обработка
документов и создание каталогов, работы по компьютерному набору текстов, работы по редактированию текстов, ксерокопирование документов, сканирование документов, распечатка документов, ламинирование, брошюрирование документов, передача факс-сообщений.
Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Сумма (тыс.рублей) |
||
|
на 2017 г. очередной финансовый год |
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
||
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Нефинансовые активы, всего: |
14226,5 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
1.1 |
недвижимое имущество, всего: |
1891,4 |
|
|
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
212,7 |
|
|
|
1.2 |
особо ценное движимое имущество, всего: |
|
|
|
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
|
|
|
|
2 |
Финансовые активы, всего: |
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
2.1 |
денежные средства учреждения, всего |
|
|
|
|
|
в том числе: денежные средства учреждения на счетах |
|
|
|
|
2.2 |
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |
|
|
|
|
2.3 |
иные финансовые инструменты |
|
|
|
|
2.4 |
дебиторская задолженность по доходам |
|
|
|
|
2.5 |
дебиторская задолженность по расходам |
|
|
|
|
3 |
Обязательства, всего: |
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
3.1 |
долговые обязательства |
|
|
|
|
3.2 |
кредиторская задолженность: |
|
|
|
|
|
в том числе: просроченная кредиторская задолженность |
|
|
|
Показатели по поступлениям
и выплатам МБУК БГО «Борисоглебская централизованная библиотечная система»
(наименование учреждения)
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)
|
Наименование показателя |
Код строки |
КБК |
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) |
|||||
|
Всего |
в том числе |
|||||||
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа |
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
субсидии на осуществление капитальных вложений |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||
|
всего |
из них гранты |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Поступления от доходов, всего: |
100 |
х |
12137000,00 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: доходы от собственности |
110 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
доходы от оказания услуг, работ |
120 |
|
12137000,00 |
11667000,00 |
х |
х |
470000,00 |
|
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия |
130 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
иные субсидии, предоставленные из бюджета |
150 |
|
|
х |
|
|
х |
х |
|
прочие доходы |
160 |
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
доходы от операций с активами |
180 |
х |
|
х |
х |
х |
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по расходам, всего |
200 |
х |
12137000,00 |
11667000,00 |
|
|
470000,0 |
|
|
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплаты персоналу всего |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
211 |
|
10315000,00 |
10275000,00 |
|
|
40000,00 |
|
|
прочие выплаты персоналу, кроме оплаты труда |
212 |
|
15000,00 |
|
|
|
15000,00 |
|
|
социальные и иные выплаты населению. Всего |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные перечисления организациям |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) |
250 |
|
104000,0 |
93000,00 |
|
|
11000,00 |
|
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |
260 |
х |
1703000,00 |
1299000,00 |
|
|
404000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление финансовых активов, всего |
300 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение остатков средств |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие финансовых активов, всего |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уменьшение остатков средств |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие выбытия |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало года |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на конец года |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
«17» мая 2017 г.
Наименование учреждения муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского городского округа «Борисоглебская централизованная библиотечная
система»
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя администрация Борисоглебского городского округа
ИНН/КПП 3604013216/360401001
ОКТМО 20710000
Юридический адрес учреждения 397160 г.Борисоглебск ул.Павловского, д,87
Фактический адрес учреждения 397160 г.Борисоглебск ул.Павловского, д,87
|
Код по реестру участников бюджетного процесса |
2 |
0 |
3 |
Р |
9 |
8 |
7 |
9 |
Единица измерения: руб.
I. Сведения о деятельности учреждения
1.1.Цели деятельности учреждения: распределение знаний и информации в обществе, информационное обслуживание населения, сохранение накопленных знаний в виде документов, культурно-просветительская деятельность
1.2.Виды деятельности учреждения: комплектование, учёт, сохранность и рациональное использование книжных фондов, предоставление их в пользование в читальных залах, через индивидуальный и межбиблиотечный абонементы, осуществление информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотек в стационарных условиях, внестационарно, библиографическая обработка
документов и создание каталогов, работы по компьютерному набору текстов, работы по редактированию текстов, ксерокопирование документов, сканирование документов, распечатка документов, ламинирование, брошюрирование документов, передача факс-сообщений.
Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Сумма (тыс.рублей) |
||
|
на 2017 г. очередной финансовый год |
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
||
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Нефинансовые активы, всего: |
14226,5 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
1.1 |
недвижимое имущество, всего: |
1891,4 |
|
|
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
212,7 |
|
|
|
1.2 |
особо ценное движимое имущество, всего: |
|
|
|
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
|
|
|
|
2 |
Финансовые активы, всего: |
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
2.1 |
денежные средства учреждения, всего |
|
|
|
|
|
в том числе: денежные средства учреждения на счетах |
|
|
|
|
2.2 |
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |
|
|
|
|
2.3 |
иные финансовые инструменты |
|
|
|
|
2.4 |
дебиторская задолженность по доходам |
|
|
|
|
2.5 |
дебиторская задолженность по расходам |
|
|
|
|
3 |
Обязательства, всего: |
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
3.1 |
долговые обязательства |
|
|
|
|
3.2 |
кредиторская задолженность: |
|
|
|
|
|
в том числе: просроченная кредиторская задолженность |
|
|
|
Показатели по поступлениям
и выплатам МБУК БГО «Борисоглебская централизованная библиотечная система»
(наименование учреждения)
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)
|
Наименование показателя |
Код строки |
КБК |
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) |
|||||
|
Всего |
в том числе |
|||||||
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа |
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
субсидии на осуществление капитальных вложений |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||
|
всего |
из них гранты |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Поступления от доходов, всего: |
100 |
х |
12137000,00 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: доходы от собственности |
110 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
доходы от оказания услуг, работ |
120 |
|
12137000,00 |
11667000,00 |
х |
х |
470000,00 |
|
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия |
130 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
иные субсидии, предоставленные из бюджета |
150 |
|
|
х |
|
|
х |
х |
|
прочие доходы |
160 |
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
доходы от операций с активами |
180 |
х |
|
х |
х |
х |
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по расходам, всего |
200 |
х |
12137000,00 |
11667000,00 |
|
|
470000,0 |
|
|
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплаты персоналу всего |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
211 |
|
10315000,00 |
10275000,00 |
|
|
40000,00 |
|
|
прочие выплаты персоналу, кроме оплаты труда |
212 |
|
15000,00 |
|
|
|
15000,00 |
|
|
социальные и иные выплаты населению. Всего |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные перечисления организациям |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) |
250 |
|
104000,0 |
93000,00 |
|
|
11000,00 |
|
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |
260 |
х |
1703000,00 |
1299000,00 |
|
|
404000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление финансовых активов, всего |
300 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение остатков средств |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие финансовых активов, всего |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уменьшение остатков средств |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие выбытия |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало года |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на конец года |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
